泰康品质生活混合C (010875.jj)泰康基金管理有限公司持有人户数2.01万 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1306元基金经理宋仁杰管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
| 相关基金: | 主从基金泰康品质生活混合A | ||||
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泰康品质生活混合C(010875) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-11-07 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2024-11-06 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2024-11-05 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-11-04 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-11-01 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-10-31 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-10-30 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-10-29 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-10-28 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-10-25 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-10-24 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-10-23 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-10-22 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-10-21 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-10-18 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-10-17 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-10-16 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-10-15 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-10-14 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2024-10-11 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-10-10 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2024-10-09 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-10-08 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2024-09-30 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2024-09-27 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-09-26 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-09-25 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-09-24 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-09-23 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-09-20 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-09-19 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-09-18 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-09-13 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-09-12 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-09-11 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-09-10 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-09-09 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-09-06 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-09-05 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-09-04 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-09-03 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-09-02 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-08-30 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-08-29 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-08-28 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-08-27 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-08-26 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-08-23 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-08-22 | 1.0321元 | 1.0321元 |
