泰康品质生活混合C
(010875.jj)泰康基金管理有限公司		成立日期2020-12-30
总资产规模
3.66亿元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值1.1511元持有人户数2.01万基金经理宋仁杰管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率3.82%
相关基金: 主从基金泰康品质生活混合A
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泰康品质生活混合C(010875) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

泰康品质生活混合C.(010875) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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泰康品质生活混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.07元3.66亿3.41亿元--
2024-03-31--3.56亿3.39亿元--
2023-12-311.03元3.36亿3.26亿元--
2023-09-30--3.36亿3.21亿元--
2023-06-301.10元3.70亿3.36亿元--
2023-03-311.12元3.62亿3.22亿元--
2022-12-311.00元3.33亿3.33亿元--

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