诺德优势产业 (010878.jj)诺德基金管理有限公司持有人户数3,144.00 | 成立日期 | 2021-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6561元基金经理朱红管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率110.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.70% |
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诺德优势产业(010878) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,883.53万 | 92.22% |
| (其中) 股票 | 3,883.53万 | 92.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 285.33万 | 6.78% |
| 3 | 其他资产 | 42.11万 | 1.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,652.80万 | 86.74% |
| 金融业 | 3,090.00 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,449.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.47%) |
|---|---|---|
| 日常消费品 | 230.28万 | 5.47% |
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