诺德优势产业 (010878.jj)诺德基金管理有限公司持有人户数3,144.00 | 成立日期 | 2021-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6561元基金经理朱红管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率110.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.70% |
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诺德优势产业(010878) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 25.26万元 | 1.50% | 4.21万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 85.49万元 | 1.50% | 14.25万元 | 0.25% |
| 2023-09-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 50.50万元 | 1.50% | 8.42万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 128.13万元 | 1.50% | 21.36万元 | 0.25% |
