南方宝升混合A (010879.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8955元基金经理吴冉劼管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率71.22% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.07% |
| 相关基金: | 主从基金南方宝升混合C | ||||
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南方宝升混合A(010879) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.00亿 | 21.39% |
| (其中) 股票 | 2.00亿 | 21.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.18亿 | 76.67% |
| (其中) 债券 | 7.18亿 | 76.67% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,720.50万 | 1.84% |
| 4 | 其他资产 | 98.73万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.14亿 | 12.17% |
| 租赁和商务服务业 | 1,367.36万 | 1.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,084.08万 | 1.16% |
| 批发和零售业 | 1,011.70万 | 1.08% |
| 采矿业 | 816.16万 | 0.87% |
| 金融业 | 778.06万 | 0.83% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 530.53万 | 0.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 453.65万 | 0.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 218.49万 | 0.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 105.95万 | 0.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.42%) |
|---|---|---|
| 材料 | 705.27万 | 0.75% |
| 通讯 | 623.06万 | 0.67% |
| 能源 | 338.87万 | 0.36% |
| 房地产 | 211.08万 | 0.23% |
| 必需消费品 | 157.19万 | 0.17% |
| 科技 | 152.34万 | 0.16% |
| 工业 | 80.04万 | 0.09% |
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