南方宝升混合A (010879.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1.14万 | 成立日期 | 2021-01-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9452元基金经理吴冉劼管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率38.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.42% |
| 相关基金: | 主从基金南方宝升混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方宝升混合A(010879) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.93元 | 5.89亿 | 6.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 6.17亿 | 6.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.57亿 | 7.32亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 7.23亿 | 8.15亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.31亿 | 9.19亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 9.47亿 | 10.26亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 10.53亿 | 11.42亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.90元 | 11.71亿 | 12.94亿元 | -- |
