南方宝升混合A (010879.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1.14万 | 成立日期 | 2021-01-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9451元基金经理吴冉劼管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率38.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.42% |
| 相关基金: | 主从基金南方宝升混合C | ||||
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南方宝升混合A(010879) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-23 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 345.69万元 | 0.80% | 86.42万元 | 0.20% |
| 2024-06-17 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,048.40万元 | 0.80% | 262.10万元 | 0.20% |
| 2023-10-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 565.47万元 | 0.80% | 141.37万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,572.16万元 | 0.80% | 393.04万元 | 0.20% |
