南方宝顺混合A (010881.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1.11万 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0232元基金经理陈乐管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率49.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.61% |
| 相关基金: | 主从基金南方宝顺混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方宝顺混合A(010881) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.67亿 | 20.72% |
| (其中) 股票 | 3.67亿 | 20.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 13.25亿 | 74.85% |
| (其中) 债券 | 13.25亿 | 74.85% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,799.68万 | 2.15% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,094.06万 | 0.62% |
| 5 | 其他资产 | 2,956.10万 | 1.67% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.51亿 | 14.18% |
| 采矿业 | 3,227.04万 | 1.82% |
| 金融业 | 2,834.07万 | 1.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 956.34万 | 0.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 921.02万 | 0.52% |
| 租赁和商务服务业 | 845.70万 | 0.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 730.44万 | 0.41% |
| 批发和零售业 | 518.01万 | 0.29% |
| 建筑业 | 318.71万 | 0.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 295.06万 | 0.17% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.52%) |
|---|---|---|
| 金融 | 368.53万 | 0.21% |
| 通讯 | 348.81万 | 0.20% |
| 材料 | 211.10万 | 0.12% |
加载中......
