南方宝顺混合A (010881.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1.11万 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0244元基金经理陈乐管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率49.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.64% |
| 相关基金: | 主从基金南方宝顺混合C | ||||
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南方宝顺混合A(010881) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 775.63万元 | 1.00% | 155.13万元 | 0.20% |
| 2024-06-17 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-01-02 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,161.81万元 | 1.00% | 432.36万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,207.18万元 | 1.00% | 241.44万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 3,763.25万元 | 1.00% | 752.65万元 | 0.20% |
