南方宝顺混合A (010881.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1.11万 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0232元基金经理陈乐管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率49.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.61% |
| 相关基金: | 主从基金南方宝顺混合C | ||||
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南方宝顺混合A(010881) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 13.67亿 | 13.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 14.34亿 | 14.59亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.52亿 | 16.03亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 16.38亿 | 17.19亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 18.41亿 | 18.89亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 21.42亿 | 21.71亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 24.18亿 | 24.40亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 25.72亿 | 26.09亿元 | -- |
