长盛优势企业混合C (010886.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数3,335.00 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7667元基金经理郭堃 、 张谊然管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.59% |
| 相关基金: | 主从基金长盛优势企业混合A | ||||
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长盛优势企业混合C(010886) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2024-12-24 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2024-12-23 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2024-12-20 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2024-12-19 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2024-12-18 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2024-12-17 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2024-12-16 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2024-12-13 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2024-12-12 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2024-12-11 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2024-12-10 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2024-12-09 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2024-12-06 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2024-12-05 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-12-04 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-12-03 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2024-12-02 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2024-11-29 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2024-11-28 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2024-11-27 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2024-11-26 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2024-11-25 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2024-11-22 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-11-21 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2024-11-20 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2024-11-19 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2024-11-18 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-11-15 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2024-11-14 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2024-11-13 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2024-11-12 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-11-11 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2024-11-08 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-11-07 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2024-11-06 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2024-11-05 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2024-11-04 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2024-11-01 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2024-10-31 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2024-10-30 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-10-29 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-10-28 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2024-10-25 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2024-10-24 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2024-10-23 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2024-10-22 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2024-10-21 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2024-10-18 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2024-10-17 | 0.7083元 | 0.7083元 |
