南方消费升级混合A (010887.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-01-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6088元基金经理郑诗韵管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率110.32% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.11% |
| 相关基金: | 主从基金南方消费升级混合C | ||||
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南方消费升级混合A(010887) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.69亿 | 81.00% |
| (其中) 股票 | 7.69亿 | 81.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,172.03万 | 5.45% |
| (其中) 债券 | 5,172.03万 | 5.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.28亿 | 13.46% |
| 4 | 其他资产 | 82.58万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.55亿 | 69.00% |
| 金融业 | 199.44万 | 0.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.27万 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.99万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.78%) |
|---|---|---|
| 非必需消费 | 3,962.13万 | 4.17% |
| 科技 | 2,882.92万 | 3.04% |
| 通讯 | 2,320.05万 | 2.44% |
| 工业 | 1,128.40万 | 1.19% |
| 必需消费品 | 893.84万 | 0.94% |
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