南方消费升级混合A (010887.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-01-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6088元基金经理郑诗韵管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率110.32% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.11% |
| 相关基金: | 主从基金南方消费升级混合C | ||||
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南方消费升级混合A(010887) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.65元 | 6.60亿 | 10.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.80亿 | 10.36亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.63元 | 6.77亿 | 10.74亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.63亿 | 11.14亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.68元 | 7.76亿 | 11.41亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.75元 | 8.73亿 | 11.71亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.73元 | 8.66亿 | 11.89亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.73元 | 8.90亿 | 12.13亿元 | -- |
