南方消费升级混合A (010887.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-01-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6088元基金经理郑诗韵管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率110.32% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.11% |
| 相关基金: | 主从基金南方消费升级混合C | ||||
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南方消费升级混合A(010887) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,527.59万元 | 1.50% | 254.60万元 | 0.25% |
| 2023-11-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 883.17万元 | 1.50% | 147.19万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,875.62万元 | 1.50% | 312.60万元 | 0.25% |
