南方消费升级混合C (010888.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-01-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5960元基金经理郑诗韵管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.63% |
| 相关基金: | 主从基金南方消费升级混合A | ||||
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南方消费升级混合C(010888) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2024-07-25 | 0.5836元 | 0.5836元 |
| 2024-07-24 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2024-07-23 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2024-07-22 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2024-07-19 | 0.6189元 | 0.6189元 |
| 2024-07-18 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2024-07-17 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2024-07-16 | 0.6194元 | 0.6194元 |
| 2024-07-15 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2024-07-12 | 0.6286元 | 0.6286元 |
| 2024-07-11 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2024-07-10 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2024-07-09 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2024-07-08 | 0.6164元 | 0.6164元 |
| 2024-07-05 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2024-07-04 | 0.6251元 | 0.6251元 |
| 2024-07-03 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2024-07-02 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2024-07-01 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2024-06-28 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2024-06-27 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2024-06-26 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2024-06-25 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2024-06-24 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2024-06-21 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2024-06-20 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2024-06-19 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2024-06-18 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2024-06-17 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2024-06-14 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2024-06-13 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2024-06-12 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2024-06-11 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2024-06-07 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2024-06-06 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2024-06-05 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2024-06-04 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2024-06-03 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2024-05-31 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2024-05-30 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2024-05-29 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2024-05-28 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2024-05-27 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2024-05-24 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2024-05-23 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2024-05-22 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2024-05-21 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2024-05-20 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2024-05-17 | 0.6957元 | 0.6957元 |
