交银鸿福六个月混合C (010891.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数123.37万 | 成立日期 | 2021-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0128元基金经理于海颖 、 陈俊华管理费用率0.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.34% |
| 相关基金: | 主从基金交银鸿福六个月混合A | ||||
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交银鸿福六个月混合C(010891) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-12-19 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-12-18 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-12-17 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-12-16 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-12-13 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-12-12 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-12-11 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-12-10 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-12-09 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-12-06 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-12-05 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-12-04 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-12-03 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-12-02 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-11-29 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-11-28 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-11-27 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-11-26 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-11-25 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-11-22 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-11-21 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-11-20 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-11-19 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-11-18 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-11-15 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-11-14 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-11-13 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-11-12 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-11-11 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-11-08 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-11-07 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-11-06 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-11-05 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-11-04 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-11-01 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-10-31 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-10-30 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-10-29 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-10-28 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-10-25 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-10-24 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-10-23 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-10-22 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-10-21 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-10-18 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-10-17 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-10-16 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-10-15 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-10-14 | 1.0024元 | 1.0024元 |
