中银证券精选行业股票A (010892.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.3726元基金经理林博程管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率676.08% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-24.48% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券精选行业股票C | ||||
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中银证券精选行业股票A(010892) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.14亿 | 91.66% |
| (其中) 股票 | 4.14亿 | 91.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,721.80万 | 8.24% |
| 3 | 其他资产 | 43.46万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.01亿 | 88.79% |
| 科学研究和技术服务业 | 693.41万 | 1.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 397.34万 | 0.88% |
| 文化、体育和娱乐业 | 207.96万 | 0.46% |
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