中银证券精选行业股票A (010892.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数1.39万 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.3943元基金经理林博程管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率969.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-21.08% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券精选行业股票C | ||||
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中银证券精选行业股票A(010892) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 291.03万元 | 1.20% | 48.50万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,174.75万元 | 1.50% | 195.79万元 | 0.25% |
| 2023-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 731.10万元 | 1.50% | 121.85万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,873.87万元 | 1.50% | 312.31万元 | 0.25% |
