鹏华汇智优选混合A(010894) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-28
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-12-31 | 7,138.60万元 | 1.20% | 1,189.77万元 | 0.20% |
2023-11-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-06-30 | 4,227.22万元 | 1.50% | 704.54万元 | 0.25% |
2022-12-31 | 1.00亿元 | 1.50% | 1,674.94万元 | 0.25% |