鹏华汇智优选混合A (010894.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数6.61万 | 成立日期 | 2021-01-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6006元基金经理梁浩 、 朱睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率152.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.06% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华汇智优选混合C | ||||
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鹏华汇智优选混合A(010894) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2024-12-26 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2024-12-25 | 0.6029元 | 0.6029元 |
| 2024-12-24 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2024-12-23 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2024-12-20 | 0.5988元 | 0.5988元 |
| 2024-12-19 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2024-12-18 | 0.5995元 | 0.5995元 |
| 2024-12-17 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2024-12-16 | 0.5947元 | 0.5947元 |
| 2024-12-13 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2024-12-12 | 0.6076元 | 0.6076元 |
| 2024-12-11 | 0.6042元 | 0.6042元 |
| 2024-12-10 | 0.6040元 | 0.6040元 |
| 2024-12-09 | 0.6045元 | 0.6045元 |
| 2024-12-06 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2024-12-05 | 0.5961元 | 0.5961元 |
| 2024-12-04 | 0.6011元 | 0.6011元 |
| 2024-12-03 | 0.6051元 | 0.6051元 |
| 2024-12-02 | 0.6037元 | 0.6037元 |
| 2024-11-29 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2024-11-28 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2024-11-27 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2024-11-26 | 0.5908元 | 0.5908元 |
| 2024-11-25 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2024-11-22 | 0.5967元 | 0.5967元 |
| 2024-11-21 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2024-11-20 | 0.6139元 | 0.6139元 |
| 2024-11-19 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2024-11-18 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2024-11-15 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2024-11-14 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2024-11-13 | 0.6327元 | 0.6327元 |
| 2024-11-12 | 0.6327元 | 0.6327元 |
| 2024-11-11 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2024-11-08 | 0.6326元 | 0.6326元 |
| 2024-11-07 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2024-11-06 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2024-11-05 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2024-11-04 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2024-11-01 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2024-10-31 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2024-10-30 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2024-10-29 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2024-10-28 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2024-10-25 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2024-10-24 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2024-10-23 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2024-10-22 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2024-10-21 | 0.6148元 | 0.6148元 |
