鹏华汇智优选混合C (010895.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1.60万 | 成立日期 | 2021-01-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5818元基金经理梁浩 、 朱睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.76% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华汇智优选混合A | ||||
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鹏华汇智优选混合C(010895) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 2,446.38万元 | 1.20% | 407.73万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 7,138.60万元 | 1.20% | 1,189.77万元 | 0.20% |
| 2023-11-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 4,227.22万元 | 1.50% | 704.54万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1.00亿元 | 1.50% | 1,674.94万元 | 0.25% |
