鹏华汇智优选混合C (010895.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1.60万 | 成立日期 | 2021-01-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5818元基金经理梁浩 、 朱睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.76% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华汇智优选混合A | ||||
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鹏华汇智优选混合C(010895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.5818元 | 0.5818元 |
| 2024-12-26 | 0.5836元 | 0.5836元 |
| 2024-12-25 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2024-12-24 | 0.5867元 | 0.5867元 |
| 2024-12-23 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2024-12-20 | 0.5802元 | 0.5802元 |
| 2024-12-19 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2024-12-18 | 0.5809元 | 0.5809元 |
| 2024-12-17 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2024-12-16 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2024-12-13 | 0.5825元 | 0.5825元 |
| 2024-12-12 | 0.5888元 | 0.5888元 |
| 2024-12-11 | 0.5855元 | 0.5855元 |
| 2024-12-10 | 0.5853元 | 0.5853元 |
| 2024-12-09 | 0.5858元 | 0.5858元 |
| 2024-12-06 | 0.5832元 | 0.5832元 |
| 2024-12-05 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2024-12-04 | 0.5826元 | 0.5826元 |
| 2024-12-03 | 0.5864元 | 0.5864元 |
| 2024-12-02 | 0.5851元 | 0.5851元 |
| 2024-11-29 | 0.5816元 | 0.5816元 |
| 2024-11-28 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2024-11-27 | 0.5821元 | 0.5821元 |
| 2024-11-26 | 0.5727元 | 0.5727元 |
| 2024-11-25 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2024-11-22 | 0.5785元 | 0.5785元 |
| 2024-11-21 | 0.5964元 | 0.5964元 |
| 2024-11-20 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2024-11-19 | 0.5927元 | 0.5927元 |
| 2024-11-18 | 0.5849元 | 0.5849元 |
| 2024-11-15 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2024-11-14 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2024-11-13 | 0.6135元 | 0.6135元 |
| 2024-11-12 | 0.6135元 | 0.6135元 |
| 2024-11-11 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2024-11-08 | 0.6135元 | 0.6135元 |
| 2024-11-07 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2024-11-06 | 0.6072元 | 0.6072元 |
| 2024-11-05 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2024-11-04 | 0.6009元 | 0.6009元 |
| 2024-11-01 | 0.5906元 | 0.5906元 |
| 2024-10-31 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2024-10-30 | 0.5953元 | 0.5953元 |
| 2024-10-29 | 0.5976元 | 0.5976元 |
| 2024-10-28 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2024-10-25 | 0.6039元 | 0.6039元 |
| 2024-10-24 | 0.5996元 | 0.5996元 |
| 2024-10-23 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2024-10-22 | 0.6019元 | 0.6019元 |
| 2024-10-21 | 0.5964元 | 0.5964元 |
