鹏华汇智优选混合C (010895.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1.60万 | 成立日期 | 2021-01-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5818元基金经理梁浩 、 朱睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.76% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华汇智优选混合A | ||||
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鹏华汇智优选混合C(010895) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.62元 | 1.91亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.56元 | 1.77亿 | 3.16亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.91亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.61元 | 2.05亿 | 3.37亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.24亿 | 3.54亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.67元 | 2.44亿 | 3.67亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.71元 | 2.66亿 | 3.75亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.74元 | 2.84亿 | 3.85亿元 | -- |
