中欧生益稳健一年混合C (010901.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0137元基金经理黄华管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.38% |
| 相关基金: | 主从基金中欧生益稳健一年混合A | ||||
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中欧生益稳健一年混合C(010901) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,852.84万 | 19.74% |
| (其中) 股票 | 9,852.84万 | 19.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.72亿 | 74.55% |
| (其中) 债券 | 3.72亿 | 74.55% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 103.99万 | 0.21% |
| 4 | 其他资产 | 2,745.77万 | 5.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,870.58万 | 5.75% |
| 采矿业 | 2,333.60万 | 4.67% |
| 金融业 | 342.02万 | 0.69% |
| 农、林、牧、渔业 | 329.01万 | 0.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.05万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.97%) |
|---|---|---|
| 能源 | 1,899.29万 | 3.80% |
| 公用事业 | 734.41万 | 1.47% |
| 电信服务 | 690.06万 | 1.38% |
| 金融 | 348.24万 | 0.70% |
| 基础材料 | 290.29万 | 0.58% |
| 消费者非必需品 | 14.30万 | 0.03% |
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