中欧生益稳健一年混合C (010901.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0137元基金经理黄华管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.38% |
| 相关基金: | 主从基金中欧生益稳健一年混合A | ||||
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中欧生益稳健一年混合C(010901) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-08-29 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-08-28 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-08-27 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-08-26 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-08-23 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-08-22 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-08-21 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-08-20 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-08-19 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-08-16 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-08-15 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-08-14 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-08-13 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-08-12 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-08-09 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-08-08 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-08-07 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-08-06 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-08-05 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-08-02 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-08-01 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-07-31 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-07-30 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-07-29 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-07-26 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-07-25 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-07-24 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-07-23 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-07-22 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-07-19 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-07-18 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-07-17 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-07-16 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-07-15 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-07-12 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-07-11 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-07-10 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-07-09 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-07-08 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-07-05 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-07-04 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-07-03 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-07-02 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-07-01 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-06-28 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-06-27 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-06-26 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-06-25 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-06-24 | 1.0183元 | 1.0183元 |
