中欧生益稳健一年混合C (010901.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0137元基金经理黄华管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.38% |
| 相关基金: | 主从基金中欧生益稳健一年混合A | ||||
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中欧生益稳健一年混合C(010901) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 5,213.47万 | 5,112.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,175.59万 | 6,190.44万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 6,322.66万 | 6,497.44万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,715.96万 | 6,842.54万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 7,518.89万 | 7,604.83万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 7,960.94万 | 8,029.19万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 8,436.26万 | 8,631.33万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 9,155.49万 | 9,252.64万元 | -- |
