博时双季鑫6个月持有期混合A (010904.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9801元基金经理过钧管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率65.86% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.58% |
| 相关基金: | 主从基金博时双季鑫6个月持有期混合B 、 博时双季鑫6个月持有期混合C | ||||
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博时双季鑫6个月持有期混合A(010904) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,256.24万 | 29.86% |
| (其中) 股票 | 2,256.24万 | 29.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,107.88万 | 41.13% |
| (其中) 债券 | 3,107.88万 | 41.13% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,030.00万 | 26.86% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 156.83万 | 2.08% |
| 5 | 其他资产 | 6.18万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,256.74万 | 16.63% |
| 采矿业 | 944.13万 | 12.49% |
| 农、林、牧、渔业 | 31.71万 | 0.42% |
| 金融业 | 23.66万 | 0.31% |
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