博时双季鑫6个月持有期混合A (010904.jj)博时基金管理有限公司持有人户数9.08万 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0150元基金经理张鹿 、 过钧管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率58.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.38% |
| 相关基金: | 主从基金博时双季鑫6个月持有期混合B 、 博时双季鑫6个月持有期混合C | ||||
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博时双季鑫6个月持有期混合A(010904) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,124.70万 | 29.22% |
| (其中) 股票 | 2,124.70万 | 29.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,494.01万 | 48.05% |
| (其中) 债券 | 3,494.01万 | 48.05% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,262.21万 | 17.36% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 257.18万 | 3.54% |
| 5 | 其他资产 | 133.18万 | 1.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.22%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1,223.64万 | 16.83% |
| 制造业 | 460.23万 | 6.33% |
| 金融业 | 440.83万 | 6.06% |
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