博时双季鑫6个月持有期混合A (010904.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9801元基金经理过钧管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率65.86% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.58% |
| 相关基金: | 主从基金博时双季鑫6个月持有期混合B 、 博时双季鑫6个月持有期混合C | ||||
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博时双季鑫6个月持有期混合A(010904) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 4,370.59万 | 4,417.86万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 4,433.96万 | 4,600.98万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,851.74万 | 4,976.15万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 5,297.62万 | 5,351.67万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 6,201.77万 | 5,963.81万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 7,127.38万 | 6,905.71万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 8,340.43万 | 8,052.17万元 | -- |
