博时双季鑫6个月持有期混合A (010904.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9801元基金经理过钧管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率65.86% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.58% |
| 相关基金: | 主从基金博时双季鑫6个月持有期混合B 、 博时双季鑫6个月持有期混合C | ||||
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博时双季鑫6个月持有期混合A(010904) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-07-04 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-07-03 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-07-02 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-07-01 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-06-28 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-06-27 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-06-26 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-06-25 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-06-24 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-06-21 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-06-20 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-06-19 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-06-18 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-06-17 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-06-14 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-06-13 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-06-12 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-06-11 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-06-07 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-06-06 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-06-05 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-06-04 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-06-03 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-05-31 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-05-30 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-05-29 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-05-28 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-05-27 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-05-24 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-05-23 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-05-22 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-05-21 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-05-20 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-05-17 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-05-16 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-05-15 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-05-14 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-05-13 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-05-10 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-05-09 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-05-08 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-05-07 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-05-06 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-04-30 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-04-29 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-04-26 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-04-25 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-04-24 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-04-23 | 0.9763元 | 0.9763元 |
