博时双季鑫6个月持有期混合A (010904.jj)博时基金管理有限公司持有人户数9.08万 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0150元基金经理张鹿 、 过钧管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率58.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.38% |
| 相关基金: | 主从基金博时双季鑫6个月持有期混合B 、 博时双季鑫6个月持有期混合C | ||||
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博时双季鑫6个月持有期混合A(010904) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-12-19 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-12-18 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-12-17 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-12-16 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-12-13 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-12-12 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-12-11 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-12-10 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-12-09 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-12-06 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-12-05 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-12-04 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-12-03 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-12-02 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-11-29 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-11-28 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-11-27 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-11-26 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-11-25 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-11-22 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-11-21 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-11-20 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-11-19 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-11-18 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-11-15 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-11-14 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-11-13 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-11-12 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-11-11 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-11-08 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-11-07 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-11-06 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-11-05 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-11-04 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-11-01 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-10-31 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-10-30 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-10-29 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-10-28 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-10-25 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-10-24 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-10-23 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-10-22 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-10-21 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-10-18 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-10-17 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-10-16 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-10-15 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-10-14 | 1.0332元 | 1.0332元 |
