交银臻选回报混合A (010916.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数341.00 | 成立日期 | 2020-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0717元基金经理王艺伟管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率73.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% |
| 相关基金: | 主从基金交银臻选回报混合C | ||||
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交银臻选回报混合A(010916) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.65万 | 0.42% |
| (其中) 股票 | 22.65万 | 0.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,444.00万 | 81.91% |
| (其中) 债券 | 4,444.00万 | 81.91% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 599.72万 | 11.05% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 358.57万 | 6.61% |
| 5 | 其他资产 | 3,983.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.77万 | 0.14% |
| 金融业 | 4.32万 | 0.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.80万 | 0.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.63万 | 0.03% |
| 房地产业 | 1.35万 | 0.02% |
| 建筑业 | 1.24万 | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.16万 | 0.02% |
| 采矿业 | 8,227.00 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.01%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 5,536.00 | 0.01% |
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