交银臻选回报混合A (010916.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数341.00 | 成立日期 | 2020-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0711元基金经理王艺伟管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率73.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% |
| 相关基金: | 主从基金交银臻选回报混合C | ||||
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交银臻选回报混合A(010916) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-11 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 25.14万元 | 0.60% | 6.28万元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 185.81万元 | 0.60% | 46.45万元 | 0.15% |
| 2023-10-13 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 119.21万元 | 0.60% | 29.80万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 719.65万元 | 0.60% | 179.91万元 | 0.15% |
