交银臻选回报混合A (010916.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数341.00 | 成立日期 | 2020-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0717元基金经理王艺伟管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率73.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% |
| 相关基金: | 主从基金交银臻选回报混合C | ||||
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交银臻选回报混合A(010916) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 3,598.13万 | 3,397.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 4,052.44万 | 3,833.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,877.50万 | 7,491.68万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 1.53亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.78亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 2.89亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 3.42亿 | 3.18亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 6.00亿 | 5.70亿元 | -- |
