鹏华招润一年持有期混合A (010919.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0201元基金经理杨雅洁管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率222.21% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.61% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华招润一年持有期混合C | ||||
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鹏华招润一年持有期混合A(010919) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-03-06 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-01-12 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 116.53万元 | 0.60% | 29.13万元 | 0.15% |
| 2023-12-06 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 70.08万元 | 0.60% | 17.52万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 313.57万元 | 0.60% | 78.39万元 | 0.15% |
