鹏华招润一年持有期混合A (010919.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0201元基金经理杨雅洁管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率222.21% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.61% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华招润一年持有期混合C | ||||
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鹏华招润一年持有期混合A(010919) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 8,002.82万 | 7,869.82万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,365.41万 | 9,435.23万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 9,884.01万 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.14亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1.37亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1.63亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1.91亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 2.20亿 | 2.16亿元 | -- |
