鹏华招润一年持有期混合A (010919.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0201元基金经理杨雅洁管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率222.21% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.61% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华招润一年持有期混合C | ||||
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鹏华招润一年持有期混合A(010919) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-07-30 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-07-29 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-07-26 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-07-25 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-07-24 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-07-23 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-07-22 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-07-19 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-07-18 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-07-17 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-07-16 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-07-15 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-07-12 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-07-11 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-07-10 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-07-09 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-07-08 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-07-05 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-07-04 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-07-03 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-07-02 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-07-01 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-06-28 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-06-27 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-06-26 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-06-25 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-06-24 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-06-21 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-06-20 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-06-19 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-06-18 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-06-17 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-06-14 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-06-13 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-06-12 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-06-11 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-06-07 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-06-06 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-06-05 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-06-04 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-06-03 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-05-31 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-05-30 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-05-29 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-05-28 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-05-27 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-05-24 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-05-23 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-05-22 | 1.0103元 | 1.0103元 |
