鹏华招润一年持有期混合C (010920.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0102元基金经理杨雅洁管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.31% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华招润一年持有期混合A | ||||
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鹏华招润一年持有期混合C(010920) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-07-30 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-07-29 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-07-26 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-07-25 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-07-24 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-07-23 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-07-22 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-07-19 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-07-18 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-07-17 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-07-16 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-07-15 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-07-12 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-07-11 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-07-10 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-07-09 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-07-08 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-07-05 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-07-04 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-07-03 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-07-02 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-07-01 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-06-28 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-06-27 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-06-26 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-06-25 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-06-24 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-06-21 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-06-20 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-06-19 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-06-18 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-06-17 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-06-14 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-06-13 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-06-12 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-06-11 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-06-07 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-06-06 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-06-05 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-06-04 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-06-03 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-05-31 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-05-30 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-05-29 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-05-28 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-05-27 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-05-24 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-05-23 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-05-22 | 1.0010元 | 1.0010元 |
