博时双季鑫6个月持有期混合B (010924.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9481元基金经理过钧管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.50% |
| 相关基金: | 主从基金博时双季鑫6个月持有期混合A 、 博时双季鑫6个月持有期混合C | ||||
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博时双季鑫6个月持有期混合B(010924) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,148.02万 | 29.18% |
| (其中) 股票 | 2,148.02万 | 29.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,124.68万 | 28.86% |
| (其中) 债券 | 2,124.68万 | 28.86% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,616.00万 | 35.53% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 466.44万 | 6.34% |
| 5 | 其他资产 | 6.90万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.18%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1,065.27万 | 14.47% |
| 制造业 | 1,054.96万 | 14.33% |
| 金融业 | 27.80万 | 0.38% |
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