博时双季鑫6个月持有期混合B (010924.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9481元基金经理过钧管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.50% |
| 相关基金: | 主从基金博时双季鑫6个月持有期混合A 、 博时双季鑫6个月持有期混合C | ||||
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博时双季鑫6个月持有期混合B(010924) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.97元 | 107.65万 | 111.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 110.30万 | 112.57万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 102.96万 | 107.78万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 104.44万 | 107.98万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 116.94万 | 119.00万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 164.36万 | 159.09万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 242.46万 | 236.30万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 288.66万 | 280.09万元 | -- |
