博时双季鑫6个月持有期混合B (010924.jj)博时基金管理有限公司持有人户数82.00 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0031元基金经理张鹿 、 过钧管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.08% |
| 相关基金: | 主从基金博时双季鑫6个月持有期混合A 、 博时双季鑫6个月持有期混合C | ||||
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博时双季鑫6个月持有期混合B(010924) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-12-19 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-12-18 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-12-17 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-12-16 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-12-13 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-12-12 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-12-11 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-12-10 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-12-09 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-12-06 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-12-05 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-12-04 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-12-03 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-12-02 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-11-29 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-11-28 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-11-27 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-11-26 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-11-25 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-11-22 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-11-21 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-11-20 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-11-19 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-11-18 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-11-15 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-11-14 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-11-13 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-11-12 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-11-11 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-11-08 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-11-07 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-11-06 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-11-05 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-11-04 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-11-01 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-10-31 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-10-30 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-10-29 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-10-28 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-10-25 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-10-24 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-10-23 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-10-22 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-10-21 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-10-18 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-10-17 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-10-16 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-10-15 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-10-14 | 1.0216元 | 1.0216元 |
