兴银科技增长1个月滚动持有混合A (010925.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数3,647.00 | 成立日期 | 2021-02-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9344元基金经理张世略管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率139.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.75% |
| 相关基金: | 主从基金兴银科技增长1个月滚动持有混合C | ||||
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兴银科技增长1个月滚动持有混合A(010925) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.81元 | 9,646.06万 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 9,187.96万 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,871.92万 | 1.24亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 1.00亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.03亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 1.18亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.83元 | 1.13亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.70元 | 9,598.06万 | 1.36亿元 | -- |
