兴银科技增长1个月滚动持有混合A (010925.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数3,647.00 | 成立日期 | 2021-02-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9344元基金经理张世略管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率139.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.75% |
| 相关基金: | 主从基金兴银科技增长1个月滚动持有混合C | ||||
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兴银科技增长1个月滚动持有混合A(010925) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-12-19 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-12-18 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-12-17 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2024-12-16 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-12-13 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-12-12 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2024-12-11 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2024-12-10 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2024-12-09 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2024-12-06 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-12-05 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-12-04 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-12-03 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2024-12-02 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2024-11-29 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-11-28 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2024-11-27 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2024-11-26 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-11-25 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2024-11-22 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2024-11-21 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-11-20 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2024-11-19 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2024-11-18 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-11-15 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-11-14 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2024-11-13 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-11-12 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-11-11 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-11-08 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2024-11-07 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2024-11-06 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2024-11-05 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-11-04 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2024-11-01 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2024-10-31 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2024-10-30 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2024-10-29 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2024-10-28 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2024-10-25 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2024-10-24 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2024-10-23 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-10-22 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2024-10-21 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2024-10-18 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2024-10-17 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2024-10-16 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2024-10-15 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-10-14 | 0.8168元 | 0.8168元 |
