兴银科技增长1个月滚动持有混合A (010925.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-02-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7151元基金经理张世略管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率394.10% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.29% |
| 相关基金: | 主从基金兴银科技增长1个月滚动持有混合C | ||||
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兴银科技增长1个月滚动持有混合A(010925) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2024-07-25 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2024-07-24 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2024-07-23 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-07-22 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2024-07-19 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2024-07-18 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2024-07-17 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-07-16 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-07-15 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2024-07-12 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2024-07-11 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2024-07-10 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2024-07-09 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2024-07-08 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2024-07-05 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2024-07-04 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2024-07-03 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2024-07-02 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2024-07-01 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2024-06-28 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2024-06-27 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2024-06-26 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2024-06-25 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2024-06-24 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2024-06-21 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2024-06-20 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2024-06-19 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2024-06-18 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2024-06-17 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2024-06-14 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2024-06-13 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2024-06-12 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2024-06-11 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2024-06-07 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2024-06-06 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2024-06-05 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-06-04 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-06-03 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2024-05-31 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2024-05-30 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2024-05-29 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2024-05-28 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2024-05-27 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2024-05-24 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2024-05-23 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2024-05-22 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2024-05-21 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2024-05-20 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2024-05-17 | 0.7828元 | 0.7828元 |
