大成元吉增利债券C (010928.jj)大成基金管理有限公司持有人户数174.00 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0333元基金经理王立 、 徐雄晖管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.99% |
| 相关基金: | 主从基金大成元吉增利债券A | ||||
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大成元吉增利债券C(010928) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 365.24万元 | 0.80% | 91.31万元 | 0.20% |
| 2024-05-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-03-22 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 854.66万元 | 0.80% | 213.67万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 342.53万元 | 0.80% | 85.63万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 501.64万元 | 0.80% | 125.41万元 | 0.20% |
