大成元吉增利债券C (010928.jj)大成基金管理有限公司持有人户数174.00 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0355元基金经理王立 、 徐雄晖管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.05% |
| 相关基金: | 主从基金大成元吉增利债券A | ||||
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大成元吉增利债券C(010928) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 610.09万 | 596.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 314.15万 | 311.04万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 285.34万 | 288.11万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 287.35万 | 294.14万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.00亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 1.02亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1.02亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 1.00亿 | 1.02亿元 | -- |
