大成元吉增利债券C(010928) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 314.15万 | 311.04万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 285.34万 | 288.11万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 287.35万 | 294.14万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.00亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 1.02亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1.02亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 1.00亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 1.02亿 | 1.02亿元 | -- |
