大成核心价值甄选混合A (010929.jj)大成基金管理有限公司持有人户数1.19万 | 成立日期 | 2021-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1940元基金经理刘旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率13.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.80% |
| 相关基金: | 主从基金大成核心价值甄选混合C | ||||
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大成核心价值甄选混合A(010929) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.20亿 | 73.58% |
| (其中) 股票 | 9.20亿 | 73.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.23亿 | 25.86% |
| 3 | 其他资产 | 709.04万 | 0.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.88亿 | 55.01% |
| 采矿业 | 7,169.53万 | 5.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,089.93万 | 2.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,191.01万 | 0.95% |
| 卫生和社会工作 | 26.14万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 13.57万 | 0.01% |
| 金融业 | 1.95万 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.87万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.23万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,467.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 4,514.00 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,223.00 | 0.00% |
| 建筑业 | 1,980.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.38%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 1.09亿 | 8.73% |
| 必需消费品 | 623.95万 | 0.50% |
| 工业 | 186.37万 | 0.15% |
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