大成核心价值甄选混合A (010929.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0719元基金经理刘旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率49.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% |
| 相关基金: | 主从基金大成核心价值甄选混合C | ||||
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大成核心价值甄选混合A(010929) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.95亿 | 61.82% |
| (其中) 股票 | 6.95亿 | 61.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.28亿 | 38.10% |
| 3 | 其他资产 | 99.56万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.69亿 | 50.61% |
| 采矿业 | 7,248.69万 | 6.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,045.90万 | 3.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,044.34万 | 0.93% |
| 卫生和社会工作 | 22.06万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 12.36万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.06万 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.93万 | 0.00% |
| 金融业 | 1.07万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 4,168.00 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,211.00 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,091.00 | 0.00% |
| 建筑业 | 1,770.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.19%) |
|---|---|---|
| 工业 | 214.48万 | 0.19% |
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