大成核心价值甄选混合A (010929.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0719元基金经理刘旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率49.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% |
| 相关基金: | 主从基金大成核心价值甄选混合C | ||||
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大成核心价值甄选混合A(010929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-07-25 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-07-24 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-07-23 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-07-22 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-07-19 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-07-18 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-07-17 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-07-16 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-07-15 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-07-12 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-07-11 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-07-10 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-07-09 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-07-08 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-07-05 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-07-04 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-07-03 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-07-02 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-07-01 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-06-28 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-06-27 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-06-26 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-06-25 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-06-24 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-06-21 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-06-20 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-06-19 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-06-18 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-06-17 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-06-14 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-06-13 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-06-12 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-06-11 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-06-07 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-06-06 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-06-05 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-06-04 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-06-03 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2024-05-31 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-05-30 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-05-29 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-05-28 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-05-27 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-05-24 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2024-05-23 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-05-22 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-05-21 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-05-20 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2024-05-17 | 1.1338元 | 1.1338元 |
