大成核心价值甄选混合A (010929.jj)大成基金管理有限公司持有人户数1.19万 | 成立日期 | 2021-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1940元基金经理刘旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率13.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.80% |
| 相关基金: | 主从基金大成核心价值甄选混合C | ||||
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大成核心价值甄选混合A(010929) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.20元 | 9.31亿 | 7.75亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 8.67亿 | 7.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.24亿 | 6.75亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 7.14亿 | 7.01亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.65亿 | 7.22亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 7.62亿 | 7.06亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 7.98亿 | 7.64亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 8.49亿 | 8.63亿元 | -- |
