大成核心价值甄选混合A (010929.jj)大成基金管理有限公司持有人户数1.19万 | 成立日期 | 2021-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1900元基金经理刘旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率13.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% |
| 相关基金: | 主从基金大成核心价值甄选混合C | ||||
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大成核心价值甄选混合A(010929) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-12-26 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-12-25 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2024-12-24 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2024-12-23 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2024-12-20 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2024-12-19 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2024-12-18 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2024-12-17 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2024-12-16 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2024-12-13 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2024-12-12 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2024-12-11 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2024-12-10 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2024-12-09 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-12-06 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2024-12-05 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2024-12-04 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2024-12-03 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2024-12-02 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2024-11-29 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2024-11-28 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2024-11-27 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-11-26 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2024-11-25 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2024-11-22 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-11-21 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2024-11-20 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2024-11-19 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2024-11-18 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2024-11-15 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2024-11-14 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-11-13 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2024-11-12 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2024-11-11 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2024-11-08 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2024-11-07 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2024-11-06 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2024-11-05 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2024-11-04 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2024-11-01 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2024-10-31 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-10-30 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2024-10-29 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2024-10-28 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2024-10-25 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2024-10-24 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2024-10-23 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2024-10-22 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2024-10-21 | 1.1771元 | 1.1771元 |
