国联安鑫元1个月持有混合C (010932.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0566元基金经理张蕙显 、 刘佃贵管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.90% |
| 相关基金: | 主从基金国联安鑫元1个月持有混合A | ||||
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国联安鑫元1个月持有混合C(010932) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,793.23万 | 26.58% |
| (其中) 股票 | 2,793.23万 | 26.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,095.96万 | 67.52% |
| (其中) 债券 | 7,095.96万 | 67.52% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 540.00万 | 5.14% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 76.78万 | 0.73% |
| 5 | 其他资产 | 3.84万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,630.56万 | 15.51% |
| 金融业 | 944.66万 | 8.99% |
| 采矿业 | 87.35万 | 0.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57.01万 | 0.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42.39万 | 0.40% |
| 批发和零售业 | 31.26万 | 0.30% |
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